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辽宁时代万恒股份有限公司关于对全资子公司债转股增资的公告

2019-12-02 10:20:53热度2113
截至2019年9月5日,时代万恒投资应付公司账款约合人民币37,178万元。本次投资不涉及时代万恒投资的股权结构及注册资本的变更。投资完成后,时代万恒投资仍为公司的全资子公司, 2万美元注册资本不变。

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●增资目标公司:时代万恒投资有限公司(“时代万恒投资”和“目标公司”)是辽宁时代万恒有限公司(“公司”)的海外全资子公司。

●增资方式及金额:公司计划通过债转股增加目标公司的资本,总额为2793万美元、350万欧元、1210万美元,合计约3.11亿元。

●增资前后的股权结构:本次增资不涉及目标公司股权结构和注册资本的变化。

●风险提示:目标公司经营业绩仍存在不确定性风险和本次投资中未得到相关部门批准的风险。

一、增资概述

1.基本信息

为了改善时代万恒投资的资产负债结构,减轻其过度的财务负担,拓展林业资源开发业务的发展空间,公司计划通过债转股方式增加对时代万恒的投资,总额约为2793万美元、350万欧元和1210万美元,总额约为3.11亿元。

2014年公司在英属维尔京群岛成立时,投资万恒,注册资本2万美元,实际投资9544万元,用于投资林业资源开发业务实施单位荣成林业有限公司。

除受当地经营环境和基础设施的影响外,公司林业资源开发业务的突出问题是公司在时代万恒投资的投资结构中的高负债率和资本成本压力过大。截至2019年9月5日,时代万恒已在企业应付账款中投资约3.7178亿元。

鉴于林业资源开发业务近年来经历了更新和扩张、重组和调整、管理团队优化,2019年业务形势趋于好转,公司计划对当年万恒应收投资账户进行债转股增资2793万美元、350万欧元和1210万美元。

2.董事会审查和其他批准

2019年9月12日,公司召开第七届董事会第五次会议(临时会议),审议通过了《关于公司全资子公司债转股增资的议案》。投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本次增资不需要公司股东大会批准,而是需要相关部门批准备案。

3.此次增资不属于关联交易或重大资产重组。

二.外商投资目标公司基本信息

1.公司名称:深达华投资有限公司

注:1818484

注:英属维尔京群岛

商业地址:大连市中山区港湾街7号

注册资本:20,000美元

经营范围:股权投资和管理。

2.所有权结构

时代万恒投资是本公司的全资海外子公司,本公司持有其100%的股权。

3.最近一年另一时期的主要财务指标

单位:人民币1万元

注:具有证券从业资格的瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《时代万恒投资(瑞华大连申字[2019年)25010056号标准无保留2018年审计报告》。

三.外商投资的主要内容

时代万恒投资控股公司的林业资源开发业务受到非洲加蓬当地商业环境和基础设施的影响。突出问题是时代万恒公司投资的投资结构中的债务资本比过高,资本成本压力过大。截至2019年6月30日,时代万恒在企业应付账款上投资约2.8606亿元,主要用于改扩建和流动资金贷款2793万美元(约1.9787亿元)、350万欧元(约2744万元)和550万欧元(约4312万元)。此外,2019年9月5日,公司向时代万恒提供1210万美元(约合人民币8572万元)回购中非基金股份。截至2019年9月5日,时代万恒已在企业应付账款中投资约3.7178亿元。

鉴于林业资源开发业务近年来经历了重组和扩张、重组和调整、管理团队优化等情况,2019年业务状况趋于改善,经过深入讨论和研究,公司计划对该时代万恒投资的公司应收账款进行债转股增资2793万美元、350万欧元和1210万美元。

第四,外资对公司的影响

此次外资完成后,时代万恒的投资属于母公司约1.26亿元的净资产。其财务状况将得到根本改善,增强自身融资能力,同时为林业资源开发业务的后续发展奠定良好基础。

本次投资不涉及时代万恒投资的股权结构和注册资本的变化。投资完成后,时代万恒投资仍然是公司的全资子公司,注册资本不变,为2万美元。

V.外资风险分析

1.受项目当地经营环境和国内外市场需求变化等因素的影响,公司林业资源开发业务仍面临经营业绩不确定的风险。

2.由于此项投资需要相关部门批准和备案,因此存在不批准的风险。

特此宣布。

辽宁时代万恒有限公司董事会

2019年9月16日

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